金融机构参与基础设施投融资常见操作模式及关注要点

一、我国基础设施投融资项目概况

（一）我国基础设施项目投融资建设改革的历史

（二）我国基础设施项目投融资建设现状

（三）我国基础设施项目投融资建设走向预测

二、我国基础设施投融资模式演变及解析

（一）我国基础设施投融资模式演变

（二）基础设施投融资的主要创新模式—XEPC

（三）依靠主体信用的创新模式—FEPC、投资人+EPC

（四）业主单位主导的基金模式

（五）施工单位主导的基金模式

（六）EOD模式

（七）片区综合开发投资模式

三、基础设施投融资核心关注合规点

（一）投融资性质如何确定

（二）如何避免政府隐性负债

（三）资本金的来源

（四）如何确保资金用途合规

（五）如何解决期限错配问题

（六）如何实现不负债贴息

不动产投资信托基金(REITS)

一、REITs概述

（一）什么是REITs

（二）REITs的分类

（三）国际REITs市场概况

（四）我国REITs基本概念

（五）我国REITs发展沿革

（六）我国REITs现状

二、REITs的监管及业务流程

（一）我国REITs的监管部门

（二）我国REITs的配套体系概况

（三）我国REITs的审批路径

（四）我国REITs的发售

（五）我国REITs的扩募

三、REITs资产的选择与构建

（一）什么样的资产可以发行REITs

（二）基础设施REITs的行业范围要求

（三）基础设施REITs的资产负面清单

（四）基础设施REITs的项目基本条件要求

（五）基础设施REITs的项目合规要求

（六）回收资金使用要求

（七）保障性租赁住房及典型案例解析

地产融资交易信托与资产证券化工具应用实务——从实务案例解读地产融资架构的底层逻辑

一、地产融资与信托：雷声滚滚中并不过时的题目

二、简单融资模式

（一） 贷款融资交易

（二）收益权融资交易与让与担保

三、融资模式的“包装”：融资和投资的界限

（一）为什么区分投资与融资

（二）如何判断投资与融资

（三）真假对赌与风险评估

（四）股权投资类项目的风险

四、信托转型背景下的地产项目

（一）资产服务信托的分类与地产融资交易应用

（二）风险处置服务信托

（三）供应链融资的应用

五、地产项目的资产证券化融资

（一）资产证券化核心基础

（二）地产的资产证券化模式

六、信托之外的地产：地产交易底层逻辑的应用

不动产私募基金项目关注要点

一、不动产私募基金概述

（一）房地产基金与不动产基金概述

（二）地产基金监管政策演变

（三）不动产基金指引出台背景

（四）不动产基金发展现状

二、不动产基金资质核查与设立要求

（一）管理人资质要求与核查

（二）投资者资质要求与核查

（三）基金设立程序与备案要求

三、不动产与房地房基金关注要点及比较分析

（一）投资范围的界定

（二）基金规模与扩募要求

（三）封闭式运作与例外情形

（四）股债比限制的突破

（五）内外部杠杆设置要求

（六）关联交易与利冲限制

（七）信息披露特殊要求

保险资金投资不动产项目关注要点

一、保险资金投资不动产的历史沿革

二、保险资金投资不动产的现状及发展趋势

（一）保险资金投资不动产的现状

（二）保险资金投资不动产的发展趋势

三、保险资金运用的相关规定

（一）保险资金的运用范围

（二）保险资金投资不动产的方式及相关要求

四、保险资金投资不动产实操重点关注问题

（一）保险资金投资相关重点问题

（二）项目公司主体相关重点问题

（三）标的项目或资产相关重点问题